Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 và Kế hoạch năm 2006 của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng

Thứ năm, 09/03/2006 00:00

Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng DIC Group là một công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng. Năm 2005 là năm thứ 15 liên tiếp Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng DIC Group hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhân tố cơ bản để đạt được kết quả đó là do công ty có định hướng sản xuất kinh doanh đúng, lại được thừa kế thành quả của nhiều năm qua trên nhiều lĩnh vực, hoạt động theo mô hình "Công ty mẹ - Công ty con" đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, CBCNV đoàn kết nhất trí, biết phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài một cách hợp lý, sáng tạo.

Về sản lượng: Kế hoạch 1.060,8 tỷ đồng, thực hiện 1.152,2 tỷ đồng đạt 108,6% kế hoạch năm, tăng 15,1% so với thực hiện năm 2004.
Về doanh thu: Kế hoạch 826,1 tỷ đồng, thực hiện 911,7 tỷ đồng đạt 110,4% kế hoạch năm, tăng 23,5% so với thực hiện năm 2004.
Về nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước: Kế hoạch nộp 90 tỷ đồng, thực hiện 128,41 tỷ đồng đạt 142,7% kế hoạch năm.
Về lợi nhuận: Kế hoạch 11 tỷ đồng, thực hiện 25 tỷ đồng đạt 227,3% kế hoạch năm.
Thu nhập bình quân người lao động: Thực hiện 2,15 triệu đồng/người/tháng, tăng 25,4% so với thu nhập người lao động năm 2004.
Công tác cổ phần hoá: Thực hiện cổ phần hoá được 2 đơn vị thành viên hạch toán độc lập, 1 đơn vị hạch toán phụ thuộc. Thành lập mới 5 công ty cổ phần. Tiếp nhận 1 công ty TNHH về làm đơn vị thành viên trong Tổ hợp DIC Group.
I. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
1. Lĩnh vực xây lắp
Năm 2005, lĩnh vực xây lắp của công ty có giá trị sản lượng và mức tăng trưởng cao nhất trong 15 năm qua thực hiện tăng 498,4% so với năm 2001, tăng 25,4% so với năm 2004. Điểm nổi bật về công tác xây lắp năm 2005 của công ty là: Tất cả các đơn vị thành viên đều có thể tự đảm nhận trọn gói việc thi công những công trình phức tạp, quy mô lớn, có giá trị xây lắp nhiều tỷ đồng mà không phải liên danh, liên kết với các đơn vị xây lắp bên ngoài. Kết quả như sau:
- Kế hoạch giá trị sản lượng là 333 tỷ đồng, thực hiện 366,9 tỷ đồng, đạt 110,2% kế hoạch năm, tăng 25,4% so với thực hiện năm 2004.
- Kế hoạch doanh thu là 218 tỷ đồng, thực hiện 294,2 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch năm, tăng 71,4% so với thực hiện năm 2004.
2. Lĩnh vực sản xuất VLXD
Năm 2005, lĩnh vực sản xuất VLXD của Công ty, ngoài việc duy trì được sự ổn định còn đạt được mức tăng trưởng cao, có một số sản phẩm mới cho thị trường như: xi măng, bê tông nhựa nóng, ống cống bê tông ly tâm, bước đầu đã đem lại hiệu quả. Kết quả như sau:
- Kế hoạch giá trị sản lượng là 106 tỷ đồng, thực hiện 162,7 tỷ đồng, tăng 98% so với thực hiện năm 2004.
- Kế hoạch doanh thu là 94 tỷ đồng, thực hiện 121,4 tỷ đồng, tăng 67,9% so với thực hiện năm 2004.
3. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch và thương mại
Ngoài việc tập trung khai thác các cơ sở lưu trú sẵn có, công ty còn đưa vào khai thác thêm 80 phòng ngủ tiêu chuẩn 4 sao và 13 phòng ngủ tiêu chuẩn 3 sao. Doanh thu dịch vụ phòng đã tăng đáng kể so với năm 2004 tăng 59,7%. Công tác kinh doanh thương mại, tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng là 44%. Kết quả đạt được như sau:
- Chỉ tiêu doanh thu là 55,2 tỷ đồng, thực hiện 59,9 tỷ đồng đạt 108,6%, tăng 46,4% so với thực hiện năm 2004.
4. Lĩnh vực kinh doanh nhà đất
Công ty thực hiện tốt việc chuyển nhượng nhà đất cho khách hàng theo đúng quy định, chưa xảy ra tình trạng khiếu nại và khiếu kiện. Đã chuyển nhượng trên 1.000 căn hộ chung cư tại Khu trung tâm Chí Linh, Tp Vũng Tàu. Công ty tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo theo đúng chiến lược, lập thêm chi nhánh để mở rộng kinh doanh và chiếm lĩnh thị phần kinh doanh bất động sản phía Nam. Kết quả đạt được:
- Kế hoạch giá trị sản lượng là 150 tỷ đồng, thực hiện 206,4 tỷ đồng, đạt 137,6 kế hoạch năm, tăng 80,4% so với thực hiện năm 2004.
- Kế hoạch doanh thu là 90 tỷ đồng, thực hiện 117,3 tỷ đồng, đạt 130,4% kế hoạch năm, tăng 29,6% so với thực hiện năm 2004.
5. Lĩnh vực kinh doanh xuất - nhập khẩu
Kim ngạch nhập khẩu đạt 15 triệu USD. Trong đó mặt hàng chủ yếu nhập khẩu là:
- Clinke: 347.169 tấn, giá trị nhập khẩu 10,7 triệu USD
- Sắt thép các loại: 7.944 tấn, giá trị nhập khẩu 3,9 triệu USD
- VLXD khác: gia strị nhập khẩu 0,4 triệu USD.
6. Lĩnh vực tư vấn - thiết kế xây dựng
Công tác tư vấn thiết kế về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng do cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị còn thiếu đồng bộ, năng lực đội ngũ kỹ thuật còn thấp và chưa chuyên nghiệp, chưa tương xứng với quy mô và yêu cầu của các công việc đảm nhận. Vì vậy, nhiều dự án của công ty với giá trị tư vấn thiết kế hàng tỷ đồng phải thuê các đơn vị tư vấn thiết kế bên ngoài thực hiện. Kết quả đạt được như sau:
- Kế hoạch giá trị sản lượng là 1,6 tỷ đồng, thực hiện 1,3 tỷ đồng, đạt 84,6% kế hoạch năm, tăng 3,3% so với thực hiện năm 2004.
- Kế hoạch doanh thu là 0,9 tỷ đồng, thực hiện 0,7 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm, giảm 18% so với thực hiện năm 2004.
II. Công tác đầu tư
Năm 2005, công ty triển khai thực hiện 26 dự án. Kế hoạch vốn đầu tư là 438 tỷ đồng, thực hiện 425,7 tỷ đồng, đạt 97,2% kế hoạch năm, tăng 36,9% so với thực hiện năm 2004. Trong đó có:
+ 8 dự án Phát triển Khu đô thị và nhà ở. Kế hoạch vốn đầu tư là 382 tỷ đồng, thực hiện 376,1 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch năm.
+ 8 dự án về Sản xuất công nghiệp VLXD. Kế hoạch vốn đầu tư là 34,1 tỷ đồng, thực hiện 31,4 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm.
+ 8 dự án về du lịch. Kế hoạch vốn đầu tư là 20,9 tỷ đồng, thực hiện 17,6 tỷ đồng, đạt 84,2% kế hoạch năm.
+ Một số dự án khác do các công ty Cổ phần trong Tổ hợp DIC đầu tư như Dự án dây chuyền sản xuất ngói màu; Dự án Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu Bình Dương.
III. Công tác quản lý SXKD và cổ phần hoá doanh nghiệp
- Về công tác quản lý SXKD: Các phòng, ban phụ trách công tác kế hoạch, tổ chức, đầu tư, tài chính, văn phòng, an toàn đã phối hợp và triển khai kịp thời nhiệm vụ SXKD xuống các đơn vị thành viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Công tác quản lý SXKD tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đều được quản lý chặt chẽ, thống nhất đúng chế độ hiện hành. Năm 2005, toàn công ty thực hiện và thanh toán một khối lượng công việc với tổng giá trị hàng ngàn tỷ đồng, nhưng không có tiêu cực xảy ra.
- Về công tác cổ phần hoá và phát triển doanh nghiệp: Năm 2005 là năm thứ hai công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hoá và phát triển doanh nghiệp theo kế hoạch đã đăng ký với Bộ Xây dựng:
Đối với các Doanh nghiệp đơn vị hạch toán độc lập: Công ty đã hoàn thành việc chuyển Công ty DIC Đầu tư Xây dựng Hội An từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần DIC - Hội An; Công ty DIC Vật liệu Xây dựng cũng đã được Bộ Xây dựng phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phê duyệt phương án cổ phần hoá để chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần DIC Vật liệu xây dựng.
Đối với bộ phận doanh nghiệp đơn vị hạch toán phụ thuộc: Công ty đã hoàn thành việc chuyển đơn vị Xí nghiệp Bê tông - Xây dựng sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần DIC bê tông.
Đối với các doanh nghiệp mới thành lập: công ty đã đầu tư vốn và hỗ trợ các bước về mặt tổ chức để thành lập mới các Công ty Cổ phần là: Công ty Cổ phần DIC Xây dựng Cửu Long; Công ty Cổ phần DIC Thương mại Việt Đức; Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến; Công ty Cổ phần Tư vấn - Thiết kế sáng tạo không gian DIC; Công ty Cổ phần DIC Bắc Hà.
Để tiếp tục mở rộng các lĩnh vực SXKD và phát triển thương hiệu DIC, Công ty còn tham gia đấu giá mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Xi măng Bình Dương nay là Công ty Cổ phần Xi măng DIC Bình Dương. Tiếp nhận Công ty TNHH Cơ khí Thanh Bình về làm đơn vị thành viên trong Tổ hợp DIC Group.
PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2006
Mục tiêu
Về sản xuất kinh doanh: Phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức tối thiểu là 10% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 mà Công ty đã đăng ký với Bộ Xây dựng. Tăng tỷ trọng giá trị sản lượng xây lắp, giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp VLXD một cách hợp lý trong cơ cấu ngành nghề của Công ty.
Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư phát triển các Dự án Khu đô thị mới, sản xuất VLXD và dịch vụ di lịch. Xác định dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước là dự án trọng điểm của Công ty để tập trung vốn đầu tư và thi công đúng tiến độ.
Chỉ tiêu
Kế hoạch SXKD đăng ký với Bộ Xây dựng
- Giá trị tổng sản lượng: Kế hoạch năm 2006 là 1.350 tỷ đồng, tăng trưởng 17,1% so với thực hiện năm 2005.
- Tổng doanh thu: Kế hoạch năm 2006 là 1.056 tỷ đồng, tăng trưởng 15,8% so với thực hiện năm 2005.
- Nộp ngân sách Nhà nước: Kế hoạch năm 2006 là 115 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch năm 2006 là 32 tỷ đồng tăng 28% so với thực hiện năm 2005.
- Tổng vốn đầu tư các dự án: Kế hoạch năm 2006 là 600 tỷ đồng, tăng 40,9% so với tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2005.
- Thu nhập bình quân người lao động: Kế hoạch năm 2006 là 2,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với thu nhập bình quân người lao động năm 2005.
Kế hoạch phấn đấu thực hiện
- Giá trị tổng sản lượng: Kế hoạch phấn đấu nội bộ năm 2006 là 1.418 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với thực hiện năm 2005. Trong đó:
+ Các công ty thành viên 100% vốn Nhà nước, kế hoạch giá trị sản lượng 247,5 tỷ đồng.
+ Các công ty cổ phần DIC Corp chi phối, kế hoạch giá trị sản lượng 219 tỷ đồng.
+ Các công ty cổ phần DIC Corp liên kết, kế hoạch giá trị sản lượng 552 tỷ đồng.
+ Công ty mẹ DIC Corp, kế hoạch giá trị sản lượng 399,5 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: Kế hoạch phấn đấu nội bộ năm 2006 là 1.098 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với thực hiện năm 2005. Trong đó:
+ Các công ty thành viên 100% vốn Nhà nước, kế hoạch doanh thu 208,8 tỷ đồng.
+ Các công ty cổ phần DIC Corp chi phối, kế hoạch doanh thu 181,7 tỷ đồng.
+ Các công ty cổ phần DIC Corp liên kết, kế hoạch doanh thu 493,8 tỷ đồng.
+ Công ty mẹ DIC Corp, kế hoạch doanh thu 213,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch phấn đấu nội bộ năm 2006 là 35 tỷ đồng, tăng 40% so với lợi nhuận thực hiện năm 2005.
Thành tích đạt được trong năm qua của công ty thật đáng phấn khởi, nhưng nhiệm vụ đặt ra cho năm 2006 cũng rất nặng nề. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể CBNV, DIC Group không ngừng phấn đấu xây dựng trở thành một Công ty mẹ thực sự vững mạnh, với tốc độ tăng trưởng ổn và bền vững. Và kế hoạch SXKD năm 2006 nhất định sẽ được DIC Group hoàn thành toàn diện và vượt mức.

Đào Tâm